2017年度商水县水利局部门决算公开

发布时间:2018-08-30 10:10:29 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


 

 

2017年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

商水县水利局

 

 

○一八年八月

 

 

   

 

第一部分 商水县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分、商水县水利局概况

一、部门职责

1、拟定全县水利发展战略中长期规划和年度计划;负责《水法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议,组织起草水利工作的方针、政策及地方规范性意见,并监督实施。

2、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织制订全县及跨乡镇水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施全县取水许可制度,水资源费征收管理制度;拟定全县节约用水政策、编制节约用水规划,制定有关标准和组织、管理、监督节约用水工作。负责城市规划区凿井审批工作,发布全县水资源公报。

3、按照国家和省市资源环境与保护的有关法律、法规和标准,拟定全县水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

4、负责全县水政监察和水行政执法工作;协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

5、编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书,可行性研究报告和初步设计;组织水利科学研究和技术推广;组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

6、责全县水利设施,水域及其岸线的管理和保护;负责河道及滩地的治理和开发;组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的水利工程;组织指导大中小型水闸的安全监管。

7、指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作;指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

8、负责全县水利科技、教育工作;组织对外水利经济技术合作与交流;指导全县水利队伍建设。

9、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作,对主要河道及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

10、负责指导移民搬迁、安置和生产扶持工作;负责移民科技培训和新技术推广;协助做好移民信访工作。

11、承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

商水县水利局机关,行政编制13人,实有人数17人,单位性质行政,经费预算性质财政预算拨款,内设6个职能股室:办公室、水政水资源股、财务审计股、人事股、工程管理股、农村水利股。

商水县水利局事业编制282人,实有271人,单位规格为股级,单位性质事业,经费预算性质财政预算拨款,内设水利指导站编制10名,实有24人;防汛办公室编制13名,实有11人;水政监察大队编制20名,实有38人;城镇节约用水办公室编制6名,实有11人;沙河大路李灌区管理所编制28名,实有27人;南水北调办编制7名,实有2人。汾河管理段编制71人,实有57人;东灌区管理所编制18人,实有20人,沙河修防段编制70人,实有51人;周庄闸管理所编制39人,实有30人。

商水县水利局部门决算有二级预算单位10个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下:

1、商水县水利局机关本级

2、水政监察大队、水利技术指导站、节水办、大路李灌区管理所、防汛抗旱办公室、南水北调办公室、东灌区管理所、周庄闸管理所、沙河修防段、汾河管理段(二级单位)



第二部分、2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计91,262,269.22元,较2016年85,591,458.83元增收5670810.39元,增长7%,增收的主要原因:农田水利建设、安全饮水工程增加 ;支出总计99,097,540.85元,较2016年109,127,652.71元减支10030111.86元,下降9%,减支的主要原因:农田水利建设、安全饮水工程项目尚未验收竣工,工程款未付。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计91,262,269.22元,其中:财政拨款收入91,262,269.22元,占100%;上级补助收入 0元,占0 %;事业收入 0元,占0%;经营收入0元,占0 %;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0 %。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计 99,097,540.85元,其中:基本支出17,874,054.02元,占18%;项目支出81,223,486.83元,占82%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为91,262,269.22元,较2016年85,591,458.83元增收5670810.39元,增长7%,增收的主要原因:农田水利建设、安全饮水工程增加 ;支出总计99,097,540.85元,较2016年109,127,652.71元减支10030111.86元,下降9%,减支的主要原因:农田水利建设、安全饮水工程项目尚未验收竣工,工程款未付。

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

(一)、总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出98,820,257.85元,占支出合计的99%。与2016年108,821,352.71元相比,一般公共预算财政拨款支出减少 10001094.86元,下降9%。主要原因是农田水利建设、安全饮水工程项目尚未验收竣工,工程款未付

(二)、结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出98,820,257.85元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1,965,743.20元,占2%;医疗卫生与计划生育(类)支出886,584.00元,占1%;;农林水(类)支出 95,967,930.65元,占97%。

(三)、具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94,984,252.00元,调整预算数为98,820,257.85元,支出决算为98,820,257.85元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:农田水利建设、安全饮水工程增加。其中:

1、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0元,调整预算数为1,610,092.20元,支出决算为1,610,092.20元,完成调整预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因:执行新政策单位缴纳职工养老保险金,调增预算数为1,610,092.20元。

2、 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为355,651.00元,支出决算为355,651.00元,完成年初预算的 100 %。

3、 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0元,调整预算数为383,476.80元,支出决算为 383,476.80元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:执行新政策单位缴纳职工医疗保险金,调增预算数为383,476.80

4、 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0元,调整预算数为503,107.20元,支出决算为 503,107.20元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:执行新政策单位缴纳职工医疗保险金,调增预算数为503,107.20

5、 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为1,314,126.00元,调整预算数为1,646,387.00元,支出决算为1,646,387.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:由于人员工资变动及物价上涨,调增预算数为332261.00元。

6、 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0元,调整预算数为653.00元,支出决算为653.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:年终临时追加预算,调增预算数为653.00元。

7、 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为13,904,475.00元,调整预算数为12,059,215.18元,支出决算为12,059,215.18元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:由于事业人员变动的影响,调减预算数为1845259.82元。

8、 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为1,765,900.00元,调整预算数为1,986,119.13元,支出决算为1,986,119.13元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:由于安全饮水工程项目临时追加,调增预算数为220219.13元。

9、 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为1,656,300.00元,调整预算数为1,978,953.88元,支出决算为1,978,953.88元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:由于防汛护堤工程款临时追加,调增预算数为322653.88元。

10、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)年初预算为750000.00元,调整预算数为131,658.00元,支出决算为131,658.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:由于当年节约监督执法费用,调减预算数为618342.00元。

11、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)年初预算为500000.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因:由于当年拨款未支出,调减预算数为500000.00元。

12、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为1000000.00元,调整预算数为1,568,902.66元,支出决算为1,568,902.66元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:由于防讯护堤工程款临时追加,调增预算数为568902.66元。

13、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)年初预算为220000.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因:由于当年工程款未拨付,调减预算数为220000元。

14、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)年初预算为27700000.00元,调整预算数为25,226,077.93元,支出决算为25,226,077.93元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:由于当年工程项目减少,调减预算数为2473922.07元。

15、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)年初预算为44000000.00元,调整预算数为37,973,996.92元,支出决算为37,973,996.92元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:由于当年工程项目减少,调减预算数为6026003.08元。

16、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为1,617,800.00元,调整预算数为1,915,221.67元,支出决算为1,915,221.67元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:由于当年其他水利工程款临时追加,调增预算数为297421.67元。

17、农林水支出(类)水利(款)其他南水北调支出(项)年初预算为200000.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因:由于当年南水北调工程款尚未实施,调减预算数为200000.00元。

18、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0元,调整预算数为11,480,745.28元,支出决算为11,480,745.28元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:由于当年脱贫攻坚项目加大临时追加,调增预算数为11,480,745.28元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出17,874,054.02元,其中:人员经费15,958,885.81元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,915,168.21元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为288,656.00元,支出决算为46,182.00元,完成预算的16%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的 0 %,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算43,432.00元,完成预算的53%,占94%;公务接待费支出决算2,750.00元,完成预算的1%,占6%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0元。

    全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出43,432.00 元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台。

公务用车运行支出43,432.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度41,899.00元增1533.00元增长4%,主要原因是脱贫攻坚力度加大,下乡扶贫次数多,故燃油费增加。

3.公务接待费支出2,750.00元。其中:

外宾接待支出 0元。

国内公务接待支出2,750.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出

公务接待费支出决算比2016年度 7,324.00元减少4574.00元下降62%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

本部门2017年度共接待国内来访团组8个、来访人员78人次(不包括陪同人员)。

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

    

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,商水县水利局对2017年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0元,自评覆盖率达到0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

商水县水利局在2017年度部门决算中由于没有开展绩效评价,故无绩效评价结果。


九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,调整预算数为277,283.00元,支出决算为277,283.00元,完成调整预算的100%。主要用于农村基础设施建设工程款。其中:

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项),年初预算为0元,调整预算数为36,000.00元,支出决算为36,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:由于对移民的补助年初无预算,故临时追加调整预算,调增预算数为36,000.00元。

2、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项),年初预算为0元,调整预算数为147,917.00元,支出决算为147,917.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:由于农村基础设施建设工程款增加,故临时调整预算,调增预算数为147,917.00元。

3、农林水支出(类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项),年初预算为0元,调整预算数为93,366.00元,支出决算为93,366.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:由于农田水利工程款增加,故临时调整预算,调增预算数为 93,366.00元。

机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出986,673.66元,较2016年1,244,902.19元减少258228.53元,下降21%。减少的主要原因是:节约经费开支。

十一、政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额52,252,330.00元,其中:政府采购货物支出238,800.00元,政府采购工程支出51,708,530.00元,政府采购服务支出305,000.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明。

2017年末,商水县水利局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1 辆,一般执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分、2017年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:

1、2017年度收入支出决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表