2017年度商水县交通运输局汇总部门决算公开

发布时间:2018-08-30 10:10:29 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


 

 

2017年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

商水县交通运输局汇总

 

 

○一八年八月

 

 

   

 

第一部分  商水县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分、商水县交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2、组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、会同有关部门落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。

8、承办县政府交通办的各项工作。

二、机构设置

商水县农村公路管理所,事业编制63人,实有186人,单位规格为副科级,单位性质为财政供给事业单位,经费预算性质为财政预算。

商水县交通运输局执法所,事业编制92人,实有106人,单位规格为副科级,单位性质为事业财供单位,经费预算性质为财政全额拨款。

    商水县道路运输管理局,事业编制59人,实有189人,单位规格为副科级,单位性质为财政供给事业单位,经费预算性质为全额预算管理。

商水县交通运输局行政编制14人,实有52人,部门决算有二级预算单位3个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下:

1、交通局机关本级

2、商水县农村公路管理所、商水县交通执法所、商水县道路运输管理所(二级机构)

 

第二部分、2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计256141193.53元,较2016年329141688.80元减收73000495.27元,下降22.18 %,减收的主要原因:农村公路建设项目减少;支出总计251155892.23元,较2016年287605300.83元减支36449408.6元,下降12.67 %,减支的主要原因:农村公路建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计256141193.53元,其中:财政拨款收入256141193.53元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计251155892.23元,其中:基本支出30783182.18元,占12.26%;项目支出220372710.05元,占87.74%;上缴上级支出0元,占0 %;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为256141193.53元,较2016年329141688.80元减收73000495.27元,下降22.18 %,减收的主要原因:农村公路建设项目减少;支出总计251155892.23元,较2016年287605300.83元减支36449408.6元,下降12.67 %,减支的主要原因:农村公路建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

(一)、总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出207045892.23元,占支出合计的82.44%。与2016年287605300.83元相比,一般公共预算财政拨款支出减少80559408.6元,下降28%。主要原因是农村公路建设项目减少。

(二)、结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出207045892.23元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出2023803.54元,占0.98%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出471167.40元,占0.23%;城乡社区支出(类)支出10895900.00元,占5.26%;农林水支出(类)支出65967944.33元,占31.86%;交通运输支出(类)支出127687076.96元,占61.67%。

(三)、具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54572704元,调整预算数为207045892.23元,支出决算为207045892.23元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:公路建设项目增加,追加预算。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为69498元,调整预算数为75930元,支出决算为75930元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:工资增加,调增预算数为6432元

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0元,调整预算数为935644.2元,支出决算为935644.2元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:增加养老金缴费,调增预算数为935644.2元;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),年初预算为949400元,调整预算数为955145.34元,支出决算为955145.34元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:增加养老保险缴费,调增预算数为5745.34

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为35268元,调整预算数为44148元,支出决算为44148元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:抚恤金补助增加,调增预算数为8880元

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0元,调整预算数为12936元,支出决算为12936元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:人员补助增加,调增预算数为129360元。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0元,调整预算数为235084.44元,支出决算为235084.44元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:人员增加,调增预算数为235084.44元。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为0元,调整预算数为236082.96元,支出决算为236082.96元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:人员增加,调增预算数为236082.96元。

8、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为0元,调整预算数为10895900元,支出决算为10895900元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:公路建设项目增加,调增预算数为10895900元。

9农林水支出(类) 扶贫(款)农村基础设施建设(项),年初预算为0元,调整预算数为65967944.33元,支出决算为65967944.33元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:县乡公路、通村公路及危桥改建扶贫项目增加,调增预算数为65967944.33

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项),年初预算为1521625元,调整预算数为1641699.7元,支出决算为1641699.7元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:涵洞维护业务增加,调增预算数为120074.7元

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项),年初预算为301100元,调整预算数为721788元,支出决算为721788元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:运输管理项目增加,调增预算数为420688元

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项),年初预算为21256000元,调整预算数为79960875元,支出决算为79960875元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:公路建设项目增加,调增预算数为58704875

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项),年初预算为10210592元,调整预算数为12840798.33元,支出决算为12840798.33元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:公路养护项目增加,调增预算数为2630206.33元

14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项),年初预算为11261489元,调整预算数为12253466.51元,支出决算为12253466.51元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:运输管理项目增加,调增预算数为991977.51元

15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项),年初预算为8967732元,调整预算数为13857075.75元,支出决算为13857075.75元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:公路建设项目增加,调增预算数为4889343.75

16、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项),年初预算为0元,调整预算数为88297元,支出决算为88297元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:出租车及渡船油补增加,调增预算数为88297元

17、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项),年初预算为0元,调整预算数为6323076.67元,支出决算为6323076.67元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:公路建设项目增加,调增预算数为6323076.67元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出30783182.18元,其中:人员经费25369101.20元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5414080.98元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1302899.00元,支出决算为1278233.00元,完成预算的98.11%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,控制“三公”经费开支。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的 0 %,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算1234415.00元,完成预算的98.39%,占96.57%;公务接待费支出决算43818.00元,完成预算的90.79%,占3.43%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0元。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出1234415.00元。其中:

公务用车购置支出为462800.00元,购置车辆4台,其中一般执法执勤用车4辆。

公务用车运行支出771615.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为12辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加917697.38元,增长289.75%,主要原因是项目增加,新购车辆增加,导致车辆运行费增加。

3.公务接待费支出43818.00元。其中:

外宾接待支出 0元。

国内公务接待支出43818元。主要用于按规定开支的各类公务接待上级来访支出。

公务接待费支出决算比2016年度增加16516元,增长60.49%,主要原因是脱贫攻坚力度加大,下乡次数增加,相应人员误餐费增加。

商水县交通运输系统2017年度共接待国内来访团组115个、来访人员876人次(不包括陪同人员)。

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,交通局对2017年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0元,自评覆盖率达到0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

交通局在2017年度部门决算中无项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标,项目自评得分为0分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,调整预算数为44110000元,支出决算为44110000元,完成调整预算的100%。主要用于高速征地拆迁补偿款。

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0元,调整预算数为441100000元,支出决算为44110000元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:高速公路项目增加,调增预算数为44110000元。

机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出1213313.84元,较2016年804981.46元增加408332.38元,增长50.7%。增加的主要原因是:2017年新设泵站管理所用于铁路泵站的日常维护。

十一、政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额49121931.00元,其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出49121931.00元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明。

2017年末,交通局共有车辆12辆,其中:一般公务用车5辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车3辆,主要用于交通执法、下乡监管公路进展情况;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分、2017年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:

1、2017年度收入支出决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表